浦银安盛光耀优选混合C
(016747)公募混合型
1.1051
0.44%+0.0048
单位净值 [2025-09-30]
1.1051
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.26%
- 最近一季：26.79%
- 最近半年：27.82%
- 今年以来：29.65%
- 最近一年：33.31%
- 最近两年：35.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.51%
- 成立日期：2023-02-14
- 基金经理：蒋佳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1051 | 1.1051 | 0.44% |
| 2025-09-29 | 1.1003 | 1.1003 | 1.50% |
| 2025-09-26 | 1.0840 | 1.0840 | -1.92% |
| 2025-09-25 | 1.1052 | 1.1052 | 0.14% |
| 2025-09-24 | 1.1036 | 1.1036 | 0.82% |
| 2025-09-23 | 1.0946 | 1.0946 | -0.91% |
| 2025-09-22 | 1.1046 | 1.1046 | -0.14% |
| 2025-09-19 | 1.1061 | 1.1061 | 0.32% |
| 2025-09-18 | 1.1026 | 1.1026 | -0.31% |
| 2025-09-17 | 1.1060 | 1.1060 | 1.29% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛光耀优选混合C | 0.96% | 4.26% | 26.79% | 27.82% | 33.31% | 29.65% |
| 同类型排名 | 5586/8521 | 3572/8521 | 2602/8521 | 2893/8521 | 2651/8521 | 3577/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.76亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.86亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.08亿份 | 4439 |
基金经理
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王雅洁 上任时间：2025-09-29
王雅洁先生:华中科技大学金融学硕士,十年证券从业经历。曾任职于东莞证券研究所,2012年加入招商证券,现负责招商证券资产管理公司权益研究工作,在市场策略、行业配置等方面具有丰富的研究经验,现担任至尊宝1号、至尊宝2号、至尊宝3号、至尊宝7号、智享宝1号和华赢2号的投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-25 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 于浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金新增申万宏源证券、申万宏源西部为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-07 | 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-07 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-27 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |