申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A
(016748)公募债券型
1.0769
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0769
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.69%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.29 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 98.64% | 98.85% | 0.00 | 0.26% | 0.22% | 0.02 | 1.10% | 0.93% |
| 2024-09-30 | 2.61 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.60 | 99.36% | 99.42% | 0.02 | 0.64% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 93.48% | 93.50% | 0.02 | 6.28% | 6.26% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-03-31 | 0.35 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 88.70% | 88.88% | 0.01 | 3.05% | 3.00% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 0.35 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 88.70% | 88.88% | 0.01 | 3.05% | 3.00% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 83.81% | 83.84% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 80.82% | 80.84% | 0.11 | 4.93% | 4.93% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |