申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式
(016750)公募债券型
1.0450
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0750
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-2.19%
- 最近半年：-0.92%
- 今年以来：-1.53%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.61%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：乔健生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0450 | 1.0750 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0429 | 1.0729 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0449 | 1.0749 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0437 | 1.0737 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0491 | 1.0791 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0482 | 1.0782 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0476 | 1.0776 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0541 | 1.0841 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0662 | 1.0962 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0661 | 1.0961 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 | 0.01% | -0.31% | -2.19% | -0.92% | 1.68% | -1.53% |
| 同类型排名 | 3214/7089 | 6098/7089 | 6995/7089 | 6985/7089 | 5148/7089 | 6909/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.58亿份 | 342 |
基金经理
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乔健生 上任时间：2025-06-30
乔健生先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年起从事金融相关工作,曾任职于粤开证券、国盛证券等公司,2022年3月加入申万菱信基金,现任基金经理。2024年12月17日担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年2月7日担任申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月24日担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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