申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式
(016750)公募债券型
1.0450
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0750
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-2.19%
- 最近半年：-0.92%
- 今年以来：-1.53%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.61%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：乔健生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-05-13 |