申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式

(016750)公募债券型
+添加自选
1.0450 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0750
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.31%
  • 最近一季：-2.19%
  • 最近半年：-0.92%
  • 今年以来：-1.53%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：6.71%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.61%
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金经理：乔健生
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：申万菱信
发表日期 标题
2025-07-21 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告
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2025-07-02 放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
2025-07-02 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）
2025-07-02 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告
2025-07-01 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
2025-06-13 关于申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第二次开放申购、赎回业务的公告
2025-04-22 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告
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2025-03-31 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
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2024-12-28 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号）
2024-12-28 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告
2024-10-25 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告
2024-09-25 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告
2024-09-23 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新