申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式
(016750)公募债券型
1.0450
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0750
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-2.19%
- 最近半年：-0.92%
- 今年以来：-1.53%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.61%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：乔健生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.06 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.05 | 99.59% | 99.63% | 0.01 | 0.41% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 2.78 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.57 | 91.99% | 92.37% | 0.11 | 4.24% | 4.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.73 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.71 | 99.33% | 99.35% | 0.02 | 0.67% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 2.38 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.37 | 99.59% | 99.63% | 0.01 | 0.41% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 2.38 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.37 | 99.59% | 99.63% | 0.01 | 0.41% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.70 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 99.92% | 99.94% | 0.00 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 2.47 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 99.73% | 99.76% | 0.01 | 0.26% | 0.22% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |