东吴中证同业存单AAA指数7天持有

(016758)公募债券型指数型
+添加自选
1.0486 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0486
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：1.07%
  • 最近两年：2.78%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.86%
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金经理：王明欣 邵笛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：东吴
发表日期 标题
2025-09-23 基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证达通基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告
2025-09-12 东吴基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告
2025-09-12 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-09-12 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书—东吴基金管理有限公司2025年2号
2025-08-29 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-11 东吴基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-09 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2025-07-21 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告
2025-07-08 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告
2025-07-02 东吴基金管理有限公司关于东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-05-30 吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-05-29 吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-05-28 东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-04-22 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告
2025-04-09 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告
2025-04-08 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书—东吴基金管理有限公司2025年1号
2025-04-08 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2025-04-03 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告