东吴添利三个月定开债券A
(016759)公募债券型
1.1023
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1223
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：10.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.30%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||