东吴添利三个月定开债券A
(016759)公募债券型
1.1023
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1223
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：10.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.30%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.78 | 4.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.56 | 94.87% | 95.38% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.25 | 96.07% | 96.07% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.40 | 99.78% | 99.78% | 0.01 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 5.68 | 5.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.68 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 5.68 | 5.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.68 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 7.39 | 5.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.39 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 8.82 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.80 | 99.71% | 99.77% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.01 | 0.20% | 0.16% |
| 2023-06-30 | 7.42 | 5.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.42 | 99.92% | 99.95% | 0.00 | 0.08% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |