百嘉百盈纯债债券
(016765)公募债券型
1.0133
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0641
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.43%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.51 | 99.17% | 99.17% | 0.09 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 13.39 | 10.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.38 | 99.96% | 99.97% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.43 | 99.60% | 99.60% | 0.04 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 11.23 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.22 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 11.23 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.22 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 12.19 | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.18 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.21 | 90.73% | 90.74% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 10.19 | 10.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.46 | 92.77% | 92.84% | 0.68 | 6.75% | 6.68% | 0.05 | 0.48% | 0.48% |