华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(016768)公募FOF
+添加自选
1.0788 0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
1.0788
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：2.31%
  • 最近半年：3.11%
  • 今年以来：3.48%
  • 最近一年：6.25%
  • 最近两年：7.88%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.88%
  • 成立日期：2023-05-19
  • 基金经理：杨志远 陆靖昶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：23.89亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159649 华安中债1-5年国开债ETF 8.66% 191.18 20607.53 -187.69 (-2.51%)
2 040045 华安添鑫中短债A 5.07% 10200.61 12057.12 新增
3 007180 华安中债1-3年政策金融债A 4.47% 10112.59 10629.35 新增
4 019479 华安添鑫中短债E 3.59% 7219.83 8532.40 -6895.66 (2.72%)
5 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 3.38% 7277.69 8042.58 新增
6 518880 华安黄金易ETF 3.37% 1350.81 8007.60 -1316.64 (-0.13%)
7 016692 华安众盈中短债发起式C 3.04% 6827.06 7218.94 新增
8 016728 华安乾煜债券发起式C 3.02% 6547.15 7193.36 新增
9 511990 华宝添益A 2.30% 54.73 5473.92 新增
10 006672 广发招财短债A 2.17% 4849.43 5169.49 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 019479 华安添鑫中短债E 6.31% 324.17 380.22 新增
2 012242 华安添荣中短债A 6.22% 348.03 374.72 -175.11 (-3.71%)
3 159649 华安中债1-5年国开债ETF 6.15% 3.49 370.42 -2.00 (-4.03%)
4 511880 银华日利A 5.01% 2.98 301.89 新增
5 013508 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C 4.54% 237.06 273.71 100.00 (0.68%)
6 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 3.81% 2.19 229.43 新增
7 518880 华安黄金易ETF 3.24% 34.17 195.01 27.99 (1.21%)
8 001343 易方达新享混合C 2.87% 134.63 173.27 194.00 (2.73%)
9 003847 华安鼎丰债券发起式A 2.69% 139.06 161.88 310.00 (4.35%)
10 213917 宝盈增强收益债券C 2.53% 117.48 152.39 189.99 (2.77%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券A 10.57% 710.47 782.65 500.00 (-2.23%)
2 400030 东方添益债券 8.37% 461.39 619.74 250.00 (-2.46%)
3 016468 华安鼎丰债券发起式C 7.90% 507.70 585.33 193.87 (-2.81%)
4 519137 海富通瑞福债券A 7.15% 462.40 529.82 450.00 (-0.63%)
5 003847 华安鼎丰债券发起式A 7.04% 449.06 521.22 0.00 (-3.76%)
6 001343 易方达新享混合C 5.60% 328.63 414.73 新增
7 213917 宝盈增强收益债券C 5.30% 307.47 392.82 新增
8 013508 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C 5.22% 337.06 386.71 100.00 (-2.07%)
9 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 4.53% 199.70 335.30 新增
10 518880 华安黄金易ETF 4.45% 62.16 329.26 143.57 (2.21%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券A 8.34% 1210.47 1320.74 200.00 (-0.13%)
2 518880 华安黄金易ETF 6.66% 205.73 1054.57 -176.72 (-5.93%)
3 519137 海富通瑞福债券A 6.52% 912.40 1032.38 0.00 (-1.03%)
4 006545 兴银中短债A 6.51% 858.28 1030.28 0.00 (-1.01%)
5 400030 东方添益债券 5.91% 711.39 935.83 新增
6 016468 华安鼎丰债券发起式C 5.09% 701.57 805.62 200.00 (0.42%)
7 159650 博时中债0-3年国开行ETF 3.60% 5.50 569.88 新增
8 003847 华安鼎丰债券发起式A 3.28% 449.06 518.57 新增
9 013508 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C 3.15% 437.06 498.21 0.00 (-0.46%)
10 511360 海富通中证短融ETF 3.04% 4.40 481.29 -3.92 (-2.76%)
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