华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A
(016768)公募FOF
1.0788
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
1.0788
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：6.25%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.88%
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：杨志远 陆靖昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 23.89 | 23.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 5.05% | 5.03% | 1.19 | 5.00% | 4.97% | 0.81 | 3.40% | 3.38% |
| 2024-09-30 | 0.69 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.23% | 3.69% | 0.16 | 11.50% | 22.79% | 0.00 | 0.24% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 0.76 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.22% | 5.10% | 0.02 | 2.95% | 2.88% | 0.03 | 4.04% | 3.95% |
| 2024-03-31 | 1.66 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.38% | 5.13% | 0.01 | 0.51% | 0.49% | 0.05 | 3.35% | 3.20% |
| 2024-03-30 | 1.66 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.38% | 5.13% | 0.01 | 0.51% | 0.49% | 0.05 | 3.35% | 3.20% |
| 2023-12-31 | 1.91 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.54% | 5.40% | 0.07 | 3.89% | 3.78% | 0.05 | 2.54% | 2.47% |
| 2023-09-30 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.47% | 4.47% | 0.10 | 4.33% | 4.33% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |