华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C
(016769)公募FOF
1.0700
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.24%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：5.89%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.00%
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：杨志远 陆靖昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0700 |
1.0700 |
0.12% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0691 |
1.0691 |
0.14% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0676 |
1.0676 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.20% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0697 |
1.0697 |
0.08% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0688 |
1.0688 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0678 |
1.0678 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0677 |
1.0677 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0674 |
1.0674 |
0.16% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0663 |
1.0663 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0661 |
1.0661 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0654 |
1.0654 |
0.28% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.23% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.17% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0669 |
1.0669 |
0.09% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0659 |
1.0659 |
0.05% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0654 |
1.0654 |
0.14% |