华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A
(016770)公募FOF
1.0364
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
1.0530
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.31%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0364 | 1.0530 | 0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0358 | 1.0524 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0364 | 1.0530 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0357 | 1.0523 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0362 | 1.0528 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0367 | 1.0533 | 0.05% |
| 2025-09-16 | 1.0362 | 1.0528 | 0.06% |
| 2025-09-15 | 1.0356 | 1.0522 | 0.03% |
| 2025-09-12 | 1.0353 | 1.0519 | -0.01% |
| 2025-09-11 | 1.0354 | 1.0520 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.28亿份 | 1655 |
基金经理
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杨志远 上任时间：2023-03-16
杨志远女士:硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。历任中银基金管理有限公司产品研发部高级产品经理、东海基金管理有限责任公司产品研发部产品经理、上海证券有限责任公司创新与发展部基金评价与研究中心分析师。2016年加入华安基金管理有限公司,现任基金组合投资部基金经理,全球资产配置投资决策委员会委员。2019年4月起,担任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、2019年11月26日担任华安稳健养老目标一 展开∨ 收起∧
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