华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A

(016770)公募FOF
+添加自选
1.0364 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
1.0530
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：1.67%
  • 最近一年：2.58%
  • 最近两年：5.18%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.31%
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金经理：杨志远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.56亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.008290 2025-07-11
2 0.008284 2025-04-14