华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A

(016770)公募FOF
+添加自选
1.0364 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
1.0530
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.74%
  • 今年以来：1.67%
  • 最近一年：2.58%
  • 最近两年：5.18%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.31%
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金经理：杨志远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.56亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
发表日期 标题
2025-07-21 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-07-11 关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）分红公告
2025-07-09 关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）暂停机构投资者大额申购及大额定期定额投资的公告
2025-06-10 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-05-28 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）（华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A）基金产品资料概要更新
2025-05-28 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2025年第3号）
2025-05-27 华安基金管理有限公司华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同
2025-05-27 华安基金管理有限公司关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）增设E类基金份额并修改基金合同的公告
2025-04-22 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-04-14 关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）分红公告
2025-04-07 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告
2025-04-07 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）（华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A）基金产品资料概要更新
2025-04-07 华安基金管理有限公司华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议
2025-04-07 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2025年第2号）
2025-04-07 华安基金管理有限公司华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同
2025-03-31 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年年度报告
2025-03-21 华安基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告