华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A
(016770)公募FOF
1.0364
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.31%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0364 |
1.0530 |
0.06% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0358 |
1.0524 |
-0.06% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0364 |
1.0530 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0357 |
1.0523 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0362 |
1.0528 |
-0.05% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0367 |
1.0533 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0362 |
1.0528 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0356 |
1.0522 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0353 |
1.0519 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0354 |
1.0520 |
0.06% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0348 |
1.0514 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0350 |
1.0516 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0351 |
1.0517 |
0.03% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0348 |
1.0514 |
0.08% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0340 |
1.0506 |
-0.09% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0349 |
1.0515 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0357 |
1.0523 |
-0.07% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0364 |
1.0530 |
-0.03% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0367 |
1.0533 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0361 |
1.0527 |
0.05% |