华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006337	华安安浦债券A	11.09%	510.61	594.66	新增
2	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	10.71%	519.71	574.33	182.45 (-2.00%)
3	012242	华安添荣中短债A	10.54%	520.70	564.91	1100.00 (9.19%)
4	040045	华安添鑫中短债A	9.01%	408.48	482.82	820.00 (7.29%)
5	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	8.56%	433.01	459.08	新增
6	017314	国泰利享安益短债债券A	7.03%	352.24	376.72	-157.82 (-4.70%)
7	007020	华安添鑫中短债C	6.61%	304.38	354.54	新增
8	016691	华安众盈中短债发起式A	6.53%	329.62	350.00	130.00 (-1.08%)
9	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	5.55%	176.88	297.35	新增
10	021460	汇添富增强收益债券E	5.13%	241.89	275.25	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006337	华安安浦债券A	11.09%	510.61	594.66		新增
2	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	10.71%	519.71	574.33		182.45 (-2.00%)
3	012242	华安添荣中短债A	10.54%	520.70	564.91		1100.00 (9.19%)
4	040045	华安添鑫中短债A	9.01%	408.48	482.82		820.00 (7.29%)
5	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	8.56%	433.01	459.08		新增
6	017314	国泰利享安益短债债券A	7.03%	352.24	376.72		-157.82 (-4.70%)
7	007020	华安添鑫中短债C	6.61%	304.38	354.54		新增
8	016691	华安众盈中短债发起式A	6.53%	329.62	350.00		130.00 (-1.08%)
9	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	5.55%	176.88	297.35		新增
10	021460	汇添富增强收益债券E	5.13%	241.89	275.25		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	012242	华安添荣中短债A	19.73%	1620.70	1745.01	586.72 (-2.57%)
2	006672	广发招财短债A	17.80%	1476.77	1574.09	580.00 (-1.92%)
3	040045	华安添鑫中短债A	16.30%	1228.48	1441.13	150.00 (-4.68%)
4	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	8.71%	702.15	769.84	新增
5	005079	兴银鑫日享短债A	6.86%	541.51	606.60	新增
6	006545	兴银中短债A	6.25%	455.71	552.59	1452.50 (10.45%)
7	016691	华安众盈中短债发起式A	5.45%	459.62	481.69	200.00 (-0.45%)
8	017314	国泰利享安益短债债券A	2.33%	194.41	206.25	新增
9	159649	华安中债1-5年国开债ETF	2.06%	1.72	182.56	新增
10	000874	华安现金宝货币B	0.00%	0.02	0.02	-0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	012242	华安添荣中短债A	19.73%	1620.70	1745.01		586.72 (-2.57%)
2	006672	广发招财短债A	17.80%	1476.77	1574.09		580.00 (-1.92%)
3	040045	华安添鑫中短债A	16.30%	1228.48	1441.13		150.00 (-4.68%)
4	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	8.71%	702.15	769.84		新增
5	005079	兴银鑫日享短债A	6.86%	541.51	606.60		新增
6	006545	兴银中短债A	6.25%	455.71	552.59		1452.50 (10.45%)
7	016691	华安众盈中短债发起式A	5.45%	459.62	481.69		200.00 (-0.45%)
8	017314	国泰利享安益短债债券A	2.33%	194.41	206.25		新增
9	159649	华安中债1-5年国开债ETF	2.06%	1.72	182.56		新增
10	000874	华安现金宝货币B	0.00%	0.02	0.02		-0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	012242	华安添荣中短债A	17.16%	2207.42	2375.63	662.88 (-3.46%)
2	006545	兴银中短债A	16.70%	1908.21	2312.56	1300.00 (0.58%)
3	006672	广发招财短债A	15.88%	2056.77	2199.10	0.00 (-6.00%)
4	007014	嘉合磐泰短债A	13.35%	1654.35	1848.90	1800.00 (3.89%)
5	040045	华安添鑫中短债A	11.62%	1378.48	1609.37	100.00 (-3.92%)
6	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	7.97%	1056.14	1103.14	新增
7	007020	华安添鑫中短债C	5.68%	682.30	785.74	200.00 (-1.14%)
8	016691	华安众盈中短债发起式A	5.00%	659.62	691.68	1400.00 (4.59%)
9	041003	华安现金富利货币B	0.00%	0.00	0.00	0.27 (0.00%)
10	000874	华安现金宝货币B	0.00%	0.02	0.02	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	012242	华安添荣中短债A	17.16%	2207.42	2375.63		662.88 (-3.46%)
2	006545	兴银中短债A	16.70%	1908.21	2312.56		1300.00 (0.58%)
3	006672	广发招财短债A	15.88%	2056.77	2199.10		0.00 (-6.00%)
4	007014	嘉合磐泰短债A	13.35%	1654.35	1848.90		1800.00 (3.89%)
5	040045	华安添鑫中短债A	11.62%	1378.48	1609.37		100.00 (-3.92%)
6	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	7.97%	1056.14	1103.14		新增
7	007020	华安添鑫中短债C	5.68%	682.30	785.74		200.00 (-1.14%)
8	016691	华安众盈中短债发起式A	5.00%	659.62	691.68		1400.00 (4.59%)
9	041003	华安现金富利货币B	0.00%	0.00	0.00		0.27 (0.00%)
10	000874	华安现金宝货币B	0.00%	0.02	0.02		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006545	兴银中短债A	17.28%	3208.21	3851.13	-1516.95 (-15.32%)
2	007014	嘉合磐泰短债A	17.24%	3454.35	3840.89	5014.71 (-8.15%)
3	012242	华安添荣中短债A	13.70%	2870.30	3051.71	-568.27 (-11.35%)
4	006672	广发招财短债A	9.88%	2056.77	2200.74	新增
5	016691	华安众盈中短债发起式A	9.59%	2059.62	2137.07	新增
6	040045	华安添鑫中短债A	7.70%	1478.48	1715.77	-388.64 (-6.48%)
7	006797	嘉实中短债债券A	6.87%	1379.38	1529.60	-371.14 (-5.79%)
8	511360	海富通中证短融ETF	6.38%	13.00	1421.98	45.48 (-0.20%)
9	007020	华安添鑫中短债C	4.54%	882.30	1010.50	0.00 (-3.56%)
10	041003	华安现金富利货币B	0.00%	0.27	0.27	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006545	兴银中短债A	17.28%	3208.21	3851.13		-1516.95 (-15.32%)
2	007014	嘉合磐泰短债A	17.24%	3454.35	3840.89		5014.71 (-8.15%)
3	012242	华安添荣中短债A	13.70%	2870.30	3051.71		-568.27 (-11.35%)
4	006672	广发招财短债A	9.88%	2056.77	2200.74		新增
5	016691	华安众盈中短债发起式A	9.59%	2059.62	2137.07		新增
6	040045	华安添鑫中短债A	7.70%	1478.48	1715.77		-388.64 (-6.48%)
7	006797	嘉实中短债债券A	6.87%	1379.38	1529.60		-371.14 (-5.79%)
8	511360	海富通中证短融ETF	6.38%	13.00	1421.98		45.48 (-0.20%)
9	007020	华安添鑫中短债C	4.54%	882.30	1010.50		0.00 (-3.56%)
10	041003	华安现金富利货币B	0.00%	0.27	0.27		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	17.46%	17396.51	17946.24	新增
2	007014	嘉合磐泰短债A	9.09%	8469.06	9343.06	新增
3	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	8.22%	8159.28	8455.46	新增
4	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.44%	6387.99	6625.62	新增
5	511360	海富通中证短融ETF	6.18%	58.48	6356.78	新增
6	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	4.88%	4674.21	5021.50	新增
7	004373	金鹰增益货币B	4.86%	5000.83	5000.83	新增
8	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	4.39%	4390.60	4517.93	新增
9	210013	金鹰货币B	3.89%	4000.59	4000.59	新增
10	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66%	3640.64	3765.87	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	17.46%	17396.51	17946.24		新增
2	007014	嘉合磐泰短债A	9.09%	8469.06	9343.06		新增
3	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	8.22%	8159.28	8455.46		新增
4	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.44%	6387.99	6625.62		新增
5	511360	海富通中证短融ETF	6.18%	58.48	6356.78		新增
6	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	4.88%	4674.21	5021.50		新增
7	004373	金鹰增益货币B	4.86%	5000.83	5000.83		新增
8	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	4.39%	4390.60	4517.93		新增
9	210013	金鹰货币B	3.89%	4000.59	4000.59		新增
10	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66%	3640.64	3765.87		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006338	华安安浦债券C	11.63%	1437.25	1364.53	500.00 (-2.76%)
2	400030	东方添益债券	10.49%	934.28	1229.98	0.00 (-4.58%)
3	008207	国泰合融纯债债券A	8.56%	944.19	1004.24	0.00 (-3.73%)
4	014167	永赢华嘉信用债C	7.59%	789.44	890.18	100.00 (-2.74%)
5	016468	华安鼎丰债券发起式C	6.54%	685.42	767.40	385.05 (-0.64%)
6	003638	安信永鑫增强债券C	6.40%	709.17	750.23	982.00 (2.30%)
7	015736	长盛盛裕纯债D	5.10%	580.62	597.75	0.00 (-2.18%)
8	016728	华安乾煜债券发起式C	4.69%	532.74	550.43	740.00 (1.73%)
9	070026	嘉实信用债券C	4.49%	425.76	526.41	400.00 (0.43%)
10	013650	华安乾煜债券发起式A	3.86%	436.56	452.62	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006338	华安安浦债券C	11.63%	1437.25	1364.53		500.00 (-2.76%)
2	400030	东方添益债券	10.49%	934.28	1229.98		0.00 (-4.58%)
3	008207	国泰合融纯债债券A	8.56%	944.19	1004.24		0.00 (-3.73%)
4	014167	永赢华嘉信用债C	7.59%	789.44	890.18		100.00 (-2.74%)
5	016468	华安鼎丰债券发起式C	6.54%	685.42	767.40		385.05 (-0.64%)
6	003638	安信永鑫增强债券C	6.40%	709.17	750.23		982.00 (2.30%)
7	015736	长盛盛裕纯债D	5.10%	580.62	597.75		0.00 (-2.18%)
8	016728	华安乾煜债券发起式C	4.69%	532.74	550.43		740.00 (1.73%)
9	070026	嘉实信用债券C	4.49%	425.76	526.41		400.00 (0.43%)
10	013650	华安乾煜债券发起式A	3.86%	436.56	452.62		新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006338	华安安浦债券C	8.87%	1937.25	1828.77	0.00 (新增)
2	003638	安信永鑫增强债券C	8.70%	1691.17	1793.15	0.00 (新增)
3	008109	国联安短债债券C	7.35%	1473.04	1514.44	0.00 (新增)
4	016728	华安乾煜债券发起式C	6.42%	1272.74	1323.90	0.00 (新增)
5	400030	东方添益债券	5.91%	934.28	1218.12	0.00 (新增)
6	016468	华安鼎丰债券发起式C	5.90%	1070.47	1216.59	0.00 (新增)
7	040041	华安纯债债券C	5.89%	1128.96	1214.64	0.00 (新增)
8	070026	嘉实信用债券C	4.92%	825.76	1013.46	0.00 (新增)
9	006598	国泰利享中短债债券C	4.89%	880.67	1008.19	0.00 (新增)
10	010256	农银金汇债券C	4.86%	926.53	1000.65	0.00 (新增)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006338	华安安浦债券C	8.87%	1937.25	1828.77		0.00 (新增)
2	003638	安信永鑫增强债券C	8.70%	1691.17	1793.15		0.00 (新增)
3	008109	国联安短债债券C	7.35%	1473.04	1514.44		0.00 (新增)
4	016728	华安乾煜债券发起式C	6.42%	1272.74	1323.90		0.00 (新增)
5	400030	东方添益债券	5.91%	934.28	1218.12		0.00 (新增)
6	016468	华安鼎丰债券发起式C	5.90%	1070.47	1216.59		0.00 (新增)
7	040041	华安纯债债券C	5.89%	1128.96	1214.64		0.00 (新增)
8	070026	嘉实信用债券C	4.92%	825.76	1013.46		0.00 (新增)
9	006598	国泰利享中短债债券C	4.89%	880.67	1008.19		0.00 (新增)
10	010256	农银金汇债券C	4.86%	926.53	1000.65		0.00 (新增)

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