招商安华债券D
(016779)公募债券型
1.2281
0.28%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.2281
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：10.54%
- 成立以来：22.81%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：王刚 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细