平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)

(016783)公募FOF
+添加自选
1.2329 1.06%+0.0130
单位净值 [2025-09-24]
1.2329
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.95%
  • 最近一季：12.98%
  • 最近半年：15.08%
  • 今年以来：21.11%
  • 最近一年：22.38%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.29%
  • 成立日期：2024-03-07
  • 基金经理：高莺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 009306 平安惠铭纯债 13.94% 130.69 145.47 -45.60 (-5.16%)
2 006264 平安惠轩纯债A 10.33% 99.06 107.71 新增
3 513500 博时标普500ETF(QDII) 7.46% 36.00 77.83 -9.19 (-2.62%)
4 511220 海富通上证城投债ETF 6.93% 7.00 72.33 新增
5 518880 华安黄金易ETF 5.68% 10.00 59.28 新增
6 002795 平安惠盈纯债A 5.42% 46.23 56.54 40.00 (4.39%)
7 159732 华夏国证消费电子主题ETF 5.40% 70.00 56.35 新增
8 019894 天弘通利混合C 4.29% 20.43 44.79 新增
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 4.10% 70.00 42.77 新增
10 014061 浦银安盛新兴产业混合C 3.52% 10.67 36.75 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003568 平安惠利纯债A 10.13% 97.00 106.96 40.00 (4.68%)
2 002795 平安惠盈纯债A 9.81% 86.23 103.56 40.00 (5.03%)
3 511360 海富通中证短融ETF 9.41% 0.90 99.41 -0.50 (-5.13%)
4 021381 华宝量化对冲混合D 8.91% 82.75 94.08 新增
5 009306 平安惠铭纯债 8.78% 85.09 92.68 新增
6 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 8.73% 55.93 92.16 新增
7 510330 华夏沪深300ETF 7.77% 19.00 82.08 新增
8 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 5.44% 39.78 57.48 新增
9 513500 博时标普500ETF(QDII) 4.84% 26.81 51.15 新增
10 159650 博时中债0-3年国开行ETF 3.98% 0.40 42.04 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 700005 平安添利债券A 14.91% 135.64 153.14 0.00 (新增)
2 002795 平安惠盈纯债A 14.84% 126.23 152.49 0.00 (新增)
3 003568 平安惠利纯债A 14.81% 137.00 152.16 0.00 (新增)
4 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 13.13% 103.82 134.92 0.00 (新增)
5 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 9.19% 9.00 94.40 0.00 (新增)
6 007603 景顺长城中短债债券A 7.41% 66.74 76.11 0.00 (新增)
7 018998 景顺长城研究精选股票C 5.37% 43.50 55.20 0.00 (新增)
8 511360 海富通中证短融ETF 4.28% 0.40 44.00 0.00 (新增)
9 005754 平安短债A 3.65% 30.93 37.46 0.00 (新增)
10 510050 华夏上证50ETF 2.47% 10.40 25.39 0.00 (新增)
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