平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)
(016783)公募FOF
1.2329
1.06%+0.0130
单位净值 [2025-09-24]
1.2329
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.95%
- 最近一季：12.98%
- 最近半年：15.08%
- 今年以来：21.11%
- 最近一年：22.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.29%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.91% | 9.88% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.63% | 8.85% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.57% | 9.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |