万家家享中短债D
(016787)公募债券型
1.0502
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1516
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：15.56%
- 成立日期：2022-09-30
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007200 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.007600 | 2025-03-18 |
| 3 | 0.007700 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.009000 | 2024-09-19 |
| 5 | 0.009400 | 2024-06-18 |
| 6 | 0.009800 | 2024-03-18 |
| 7 | 0.009900 | 2023-12-15 |
| 8 | 0.011000 | 2023-09-15 |
| 9 | 0.007700 | 2023-06-16 |
| 10 | 0.007500 | 2023-03-14 |
| 11 | 0.007700 | 2022-12-16 |