万家家享中短债D

(016787)公募债券型
+添加自选
1.0502 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1516
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.13%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：2.14%
  • 最近两年：5.36%
  • 最近三年：9.71%
  • 成立以来：15.56%
  • 成立日期：2022-09-30
  • 基金经理：陈奕雯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 100.08 81.56 0.00 0.00% 0.00% 98.90 98.56% 98.82% 0.26 0.32% 0.26% 0.92 1.12% 0.92%
2024-09-30 137.04 118.06 0.00 0.00% 0.00% 129.65 93.74% 94.60% 0.90 0.76% 0.66% 1.71 1.45% 1.25%
2024-06-30 131.48 115.02 0.00 0.00% 0.00% 130.29 98.96% 99.09% 0.08 0.07% 0.06% 1.12 0.97% 0.85%
2024-03-31 56.31 43.82 0.00 0.00% 0.00% 55.47 98.08% 98.50% 0.58 1.33% 1.04% 0.26 0.59% 0.46%
2024-03-30 56.31 43.82 0.00 0.00% 0.00% 55.47 98.08% 98.50% 0.58 1.33% 1.04% 0.26 0.59% 0.46%
2023-12-31 28.65 22.63 0.00 0.00% 0.00% 26.94 92.46% 94.05% 0.13 0.57% 0.45% 0.68 2.99% 2.36%
2023-09-30 24.10 21.93 0.00 0.00% 0.00% 23.84 98.85% 98.95% 0.05 0.21% 0.19% 0.21 0.94% 0.86%
2023-06-30 16.98 15.33 0.00 0.00% 0.00% 16.47 96.64% 96.96% 0.07 0.48% 0.44% 0.44 2.88% 2.60%
2023-03-31 10.72 10.26 0.00 0.00% 0.00% 10.56 98.45% 98.51% 0.01 0.08% 0.08% 0.00 0.01% 0.01%
2023-03-30 10.72 10.26 0.00 0.00% 0.00% 10.56 98.45% 98.51% 0.01 0.08% 0.08% 0.00 0.01% 0.01%
2022-12-31 3.77 3.13 0.00 0.00% 0.00% 3.37 87.16% 89.35% 0.01 0.19% 0.15% 0.02 0.51% 0.42%
2022-09-30 4.41 3.88 0.00 0.00% 0.00% 4.38 99.41% 99.48% 0.01 0.31% 0.27% 0.01 0.28% 0.25%