招商鑫利中短债债券A

(016790)公募债券型
+添加自选
1.0859 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0859
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：2.09%
  • 最近两年：4.83%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.59%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：李家辉 羊睿佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图