招商鑫利中短债债券C
(016791)公募债券型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.97%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：李家辉 羊睿佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0797 | 1.0797 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0795 | 1.0795 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0793 | 1.0793 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0794 | 1.0794 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0796 | 1.0796 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0797 | 1.0797 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0796 | 1.0796 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商鑫利中短债债券C | 0.01% | 0.06% | 0.26% | 0.80% | 1.89% | 1.13% |
| 同类型排名 | 3216/7089 | 2270/7089 | 2274/7089 | 3467/7089 | 4583/7089 | 2485/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 28.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 32.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 49.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 71.09亿份 | 179842 |
李家辉 上任时间：2022-12-20
李家辉先生:中国,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
羊睿佳 上任时间：2024-06-20
羊睿佳女士:中国国籍,研究生、硕士。2020年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。2024年6月20日起担任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 关于调整招商鑫利中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-28 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-28 | 关于调整招商鑫利中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-22 | 关于调整招商鑫利中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-19 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-19 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-19 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新招商鑫利中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资 |
| 2024-12-19 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |