招商鑫利中短债债券C
(016791)公募债券型
1.0797
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0797
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.97%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：李家辉 羊睿佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||