浙商汇金聚兴一年定开债券发起式
(016792)公募债券型
1.0324
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0788
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.00%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：白严 程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2024-03-15 |
| 2 | 0.006000 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.004400 | 2023-06-20 |