浙商汇金聚兴一年定开债券发起式

(016792)公募债券型
+添加自选
1.0324 0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0788
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.48%
  • 最近一季：-0.93%
  • 最近半年：0.05%
  • 今年以来：0.17%
  • 最近一年：1.99%
  • 最近两年：6.14%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.00%
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金经理：白严 程嘉伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：浙商证券资管
发表日期 标题
2025-07-19 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-19 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-05 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
2025-06-05 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-05 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议本基金不向个人投资者公开销售
2025-06-05 商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2025年第1次重大事项临时更新）本基金不向个人投资者公开销售
2025-06-05 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同本基金不向个人投资者公开销售
2025-06-05 商证券资产管理有限公司关于旗下浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金调低托管费率并修改基金合同、托管协议的公告
2025-04-30 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
2025-04-22 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-01-22 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-22 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-10-25 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告
2024-10-25 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-08-30 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告
2024-08-30 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告
2024-07-18 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-06-28 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新