华安沣裕债券A
(016794)公募债券型
1.0416
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0416
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.16%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0413 | 1.0413 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0416 | 1.0416 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0415 | 1.0415 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0424 | 1.0424 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0429 | 1.0429 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沣裕债券A | 0.03% | -0.03% | 0.55% | 1.14% | 1.99% | 0.97% |
| 同类型排名 | 2389/7089 | 3743/7089 | 1612/7089 | 2094/7089 | 4266/7089 | 2947/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 193 |
基金经理
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郑伟山 上任时间：2024-10-28
郑伟山先生:中国国籍,硕士研究生,曾任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。2022年5月25日任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任华安强化收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月23日担任华安沣悦债券型证券投资基金基金经理、华安添颐混合型发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安沣裕债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安沣裕债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安沣裕债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安沣裕债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于终止渤海银行股份有限公司直销银行办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-27 | 华安基金管理有限公司关于华安沣裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-29 | 华安沣裕债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-10-29 | 华安沣裕债券型证券投资基金（华安沣裕债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-29 | 华安沣裕债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-29 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安沣裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-10-28 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安沣裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-10-26 | 华安沣裕债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 华安沣裕债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |