华安沣裕债券A
(016794)公募债券型
1.0416
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0416
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.16%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 138.98 | 9.70% | 63.64% |
| 金融业 | 45.77 | 3.19% | 20.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.83 | 0.83% | 5.42% |
| 建筑业 | 7.42 | 0.52% | 3.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.16 | 0.43% | 2.82% |
| 采矿业 | 5.27 | 0.37% | 2.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.96 | 0.21% | 1.36% |