创金合信怡久回报债券A
(016801)公募债券型- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：2.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.10%
- 成立日期：2022-12-15
- 基金经理：张贺章 谢鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0510 | 1.0510 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0506 | 1.0506 | 0.19% |
| 2025-09-26 | 1.0486 | 1.0486 | -0.10% |
| 2025-09-25 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0496 | 1.0496 | 0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0484 | 1.0484 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0485 | 1.0485 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0488 | 1.0488 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.0498 | 1.0498 | 0.08% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信怡久回报债券A | 0.25% | 0.36% | 1.82% | 1.62% | 2.05% | 1.48% |
| 同类型排名 | 1276/7089 | 991/7089 | 933/7089 | 1548/7089 | 4075/7089 | 1901/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.23亿份 | 264 |
张贺章 上任时间：2024-09-23
张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任基金经理。2020年9月9日起担任创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
谢鑫 上任时间：2024-11-12
谢鑫先生:中国国籍,中国科学院研究生院硕士,2011年7月加入中国国际期货股份有限公司,任研究院研究员,2012年9月加入北京光合大有投资管理有限公司,任投资部投资经理,2015年4月加入光大期货有限公司,任互联网金融部投资经理,2017年6月加入中国邮政储蓄银行股份有限公司,任资产管理部资产组合处投资经理,2020年4月加入中邮理财有限责任公司,历任组合策略部投资经理、组合策略部副总经理,2024年4月加入创金合信基金管理有限公司,现 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信怡久回报债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信怡久回报债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 创金合信怡久回报债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 创金合信怡久回报债券型证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-25 | 创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-04-21 | 创金合信怡久回报债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-03-25 | 创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信怡久回报债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-11 | 创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金合同(2025年1月修订) |
| 2025-01-11 | 创金合信怡久回报债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |