创金合信怡久回报债券A
(016801)公募债券型
1.0510
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：2.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.10%
- 成立日期：2022-12-15
- 基金经理：张贺章 谢鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23.67 |
2.23% |
30.60% |
| 采矿业 |
14.28 |
1.35% |
18.46% |
| 租赁和商务服务业 |
8.45 |
0.80% |
10.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.43 |
0.80% |
10.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.92 |
0.75% |
10.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.46 |
0.70% |
9.64% |
| 金融业 |
7.13 |
0.67% |
9.21% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2.28 |
0.21% |
27.80% |
| 采矿业 |
1.67 |
0.16% |
20.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.94 |
0.09% |
11.53% |
| 租赁和商务服务业 |
0.90 |
0.08% |
10.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.88 |
0.08% |
10.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.79 |
0.07% |
9.68% |
| 金融业 |
0.72 |
0.07% |
8.81% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
395.20 |
7.06% |
69.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
48.86 |
0.87% |
8.60% |
| 采矿业 |
40.60 |
0.73% |
7.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.82 |
0.39% |
3.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17.79 |
0.32% |
3.13% |
| 租赁和商务服务业 |
12.30 |
0.22% |
2.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.74 |
0.16% |
1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.60 |
0.15% |
1.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.46 |
0.13% |
1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.23 |
0.11% |
1.10% |
| 金融业 |
0.30 |
0.01% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
0.23 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
465.08 |
6.48% |
60.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
88.01 |
1.23% |
11.43% |
| 采矿业 |
76.76 |
1.07% |
9.97% |
| 金融业 |
31.48 |
0.44% |
4.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
31.14 |
0.43% |
4.04% |
| 建筑业 |
27.45 |
0.38% |
3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11.16 |
0.16% |
1.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
11.01 |
0.15% |
1.43% |
| 房地产业 |
7.43 |
0.10% |
0.97% |
| 租赁和商务服务业 |
7.42 |
0.10% |
0.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.21 |
0.10% |
0.94% |
| 住宿和餐饮业 |
6.03 |
0.08% |
0.78% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
435.26 |
6.08% |
58.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
102.55 |
1.43% |
13.67% |
| 采矿业 |
56.42 |
0.79% |
7.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
50.57 |
0.71% |
6.74% |
| 金融业 |
25.06 |
0.35% |
3.34% |
| 建筑业 |
24.45 |
0.34% |
3.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
18.54 |
0.26% |
2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13.39 |
0.19% |
1.79% |
| 住宿和餐饮业 |
10.61 |
0.15% |
1.41% |
| 批发和零售业 |
4.66 |
0.07% |
0.62% |
| 租赁和商务服务业 |
3.32 |
0.05% |
0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.53 |
0.04% |
0.34% |
| 房地产业 |
2.52 |
0.04% |
0.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
547.63 |
7.43% |
77.64% |
| 采矿业 |
54.84 |
0.74% |
7.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28.88 |
0.39% |
4.09% |
| 租赁和商务服务业 |
28.15 |
0.38% |
3.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13.15 |
0.18% |
1.86% |
| 建筑业 |
11.41 |
0.15% |
1.62% |
| 金融业 |
9.39 |
0.13% |
1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.63 |
0.08% |
0.80% |
| 批发和零售业 |
5.20 |
0.07% |
0.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.05 |
0.01% |
0.15% |