0.8795
0.30%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-1.59%
- 最近一季：6.23%
- 最近半年：8.31%
- 今年以来：6.61%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.05%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：梁鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21127.84 |
27.52% |
40.30% |
| 金融业 |
11622.99 |
15.14% |
22.17% |
| 采矿业 |
7391.26 |
9.63% |
14.10% |
| 建筑业 |
4978.97 |
6.49% |
9.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2407.43 |
3.14% |
4.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1667.99 |
2.17% |
3.18% |
| 租赁和商务服务业 |
1406.00 |
1.83% |
2.68% |
| 房地产业 |
1060.38 |
1.38% |
2.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
759.46 |
0.99% |
1.45% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27350.32 |
35.24% |
50.35% |
| 金融业 |
10588.71 |
13.64% |
19.49% |
| 采矿业 |
5683.24 |
7.32% |
10.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3259.08 |
4.20% |
6.00% |
| 建筑业 |
2781.87 |
3.58% |
5.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2398.43 |
3.09% |
4.42% |
| 租赁和商务服务业 |
1174.00 |
1.51% |
2.16% |
| 房地产业 |
1081.32 |
1.39% |
1.99% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21445.41 |
26.83% |
39.30% |
| 金融业 |
14460.96 |
18.09% |
26.50% |
| 采矿业 |
6461.74 |
8.08% |
11.84% |
| 建筑业 |
3164.05 |
3.96% |
5.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2748.74 |
3.44% |
5.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2549.84 |
3.19% |
4.67% |
| 租赁和商务服务业 |
1351.15 |
1.69% |
2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1225.61 |
1.53% |
2.25% |
| 房地产业 |
1159.87 |
1.45% |
2.13% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21724.06 |
25.41% |
36.23% |
| 采矿业 |
13927.68 |
16.29% |
23.23% |
| 金融业 |
9859.74 |
11.53% |
16.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
4950.91 |
5.79% |
8.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3416.07 |
4.00% |
5.70% |
| 租赁和商务服务业 |
2176.20 |
2.55% |
3.63% |
| 房地产业 |
1580.62 |
1.85% |
2.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1289.00 |
1.51% |
2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
633.55 |
0.74% |
1.06% |
| 建筑业 |
400.06 |
0.47% |
0.67% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27164.29 |
35.50% |
49.72% |
| 金融业 |
8936.79 |
11.68% |
16.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8579.66 |
11.21% |
15.70% |
| 采矿业 |
3787.80 |
4.95% |
6.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
2494.27 |
3.26% |
4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2094.36 |
2.74% |
3.83% |
| 批发和零售业 |
1574.67 |
2.06% |
2.88% |
| 租赁和商务服务业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21400.29 |
26.12% |
36.57% |
| 金融业 |
16743.58 |
20.44% |
28.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6242.32 |
7.62% |
10.67% |
| 采矿业 |
5070.73 |
6.19% |
8.66% |
| 房地产业 |
3011.89 |
3.68% |
5.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2704.67 |
3.30% |
4.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2353.03 |
2.87% |
4.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
994.35 |
1.21% |
1.70% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25031.67 |
30.11% |
50.90% |
| 金融业 |
6989.46 |
8.41% |
14.21% |
| 采矿业 |
4539.59 |
5.46% |
9.23% |
| 房地产业 |
3363.65 |
4.05% |
6.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
2656.34 |
3.20% |
5.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2511.73 |
3.02% |
5.11% |
| 建筑业 |
2172.42 |
2.61% |
4.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
997.78 |
1.20% |
2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
914.21 |
1.10% |
1.86% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26124.07 |
31.89% |
53.71% |
| 采矿业 |
6099.28 |
7.45% |
12.54% |
| 金融业 |
5270.33 |
6.43% |
10.84% |
| 房地产业 |
3862.44 |
4.71% |
7.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
2661.42 |
3.25% |
5.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2420.26 |
2.95% |
4.98% |
| 建筑业 |
2200.20 |
2.69% |
4.52% |