华宝安融六个月持有期债券A
(016806)公募债券型- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：2.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：李巍 李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0237 | 1.0237 | 0.15% |
| 2025-09-29 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0219 | 1.0219 | 0.12% |
| 2025-09-24 | 1.0207 | 1.0207 | 0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0203 | 1.0203 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.0216 | 1.0216 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0220 | 1.0220 | -0.21% |
| 2025-09-18 | 1.0241 | 1.0241 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0248 | 1.0248 | 0.09% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝安融六个月持有期债券A | 0.33% | -0.36% | 0.71% | 1.48% | 0.87% | 0.59% |
| 同类型排名 | 1096/7089 | 6298/7089 | 1464/7089 | 1676/7089 | 5932/7089 | 4088/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.25亿份 | 335 |
李栋梁 上任时间：2023-01-17
李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资,2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任债券分析师、基金经理助理,2011年6月起担任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理,2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月起兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
李巍 上任时间：2023-10-26
李巍先生:硕士,2014年加入海富通基金管理有限公司任交易部债券交易员,2015年加入富国基金管理有限公司任集中交易室高级债券交易员,2016年加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-05-15 | 关于华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-05-06 | 华宝基金关于旗下部分基金新增甬兴证券有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-03-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-01-22 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-13 | 华宝基金关于旗下部分基金新增江苏银行融联创同业交易平台为代销机构的公告 |
| 2024-12-17 | 华宝基金关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-12-14 | 关于华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-12-07 | 关于华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |