华宝安融六个月持有期债券A
(016806)公募债券型
1.0237
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0237
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：2.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.37%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：李巍 李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 490.25 | 11.15% | 78.94% |
| 采矿业 | 79.34 | 1.80% | 12.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.08 | 0.82% | 5.81% |
| 批发和零售业 | 15.40 | 0.35% | 2.48% |