嘉合磐益纯债C
(016809)公募债券型
1.0177
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1117
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.20%
- 成立日期：2022-10-17
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.044000 | 2025-04-21 |