信澳博见成长一年定期开放混合A
(016810)公募混合型
2.0701
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
2.0701
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.77%
- 最近一季：20.07%
- 最近半年：31.63%
- 今年以来：60.13%
- 最近一年：81.44%
- 最近两年：93.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：107.01%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：李博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.78 | 3.76 | 3.55 | 93.70% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.90% | 5.87% | 0.02 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-03-31 | 3.72 | 3.72 | 3.62 | 97.29% | 97.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.59% | 0.59% | 0.08 | 2.12% | 2.12% |
| 2024-12-31 | 3.06 | 3.06 | 2.97 | 96.96% | 96.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.03% | 1.03% | 0.06 | 2.01% | 2.01% |
| 2024-09-30 | 2.70 | 2.70 | 2.55 | 94.18% | 94.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.16% | 3.15% | 0.07 | 2.66% | 2.66% |
| 2024-06-30 | 2.10 | 2.09 | 2.06 | 98.44% | 98.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.36% | 1.36% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-03-31 | 2.07 | 2.06 | 2.03 | 98.27% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.29% | 1.29% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-03-30 | 2.07 | 2.06 | 2.03 | 98.27% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.29% | 1.29% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |
| 2023-12-31 | 2.39 | 2.37 | 2.35 | 98.07% | 98.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.48% | 1.46% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-09-30 | 2.45 | 2.38 | 2.32 | 94.70% | 94.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.27% | 5.11% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |