兴业120天滚动持有债券C
(016817)公募债券型
1.0969
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0969
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.69%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：刘禹含 罗林金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 17.64 | 13.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.57 | 99.48% | 99.60% | 0.01 | 0.06% | 0.04% | 0.06 | 0.46% | 0.36% |
| 2024-09-30 | 18.24 | 13.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.19 | 99.64% | 99.73% | 0.01 | 0.05% | 0.03% | 0.04 | 0.31% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 15.87 | 13.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.11 | 94.54% | 95.19% | 0.02 | 0.12% | 0.11% | 0.05 | 0.33% | 0.29% |
| 2024-03-31 | 15.81 | 12.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.77 | 99.69% | 99.76% | 0.01 | 0.08% | 0.06% | 0.03 | 0.23% | 0.18% |
| 2024-03-30 | 15.81 | 12.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.77 | 99.69% | 99.76% | 0.01 | 0.08% | 0.06% | 0.03 | 0.23% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 17.51 | 12.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.06 | 88.72% | 91.76% | 0.03 | 0.27% | 0.19% | 0.04 | 0.35% | 0.26% |
| 2023-09-30 | 10.35 | 8.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.87 | 82.57% | 85.74% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.10 | 1.23% | 1.00% |
| 2023-06-30 | 7.80 | 6.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.42 | 78.98% | 82.25% | 0.01 | 0.18% | 0.15% | 0.01 | 0.08% | 0.07% |
| 2023-03-31 | 3.60 | 3.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 63.79% | 66.43% | 0.01 | 0.32% | 0.29% | 0.28 | 8.48% | 7.86% |
| 2023-03-30 | 3.60 | 3.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 63.79% | 66.43% | 0.01 | 0.32% | 0.29% | 0.28 | 8.48% | 7.86% |