华安添悦6个月持有混合A
(016821)公募混合型
1.0158
0.00%0.0000
单位净值 [2025-02-20]
1.0158
累计净值 [2025-02-20]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：石雨欣 舒灏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 73.44 | 10.98% | 83.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.32 | 1.24% | 9.44% |
| 建筑业 | 6.38 | 0.95% | 7.24% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 307.26 | 21.03% | 85.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.81 | 1.29% | 5.23% |
| 建筑业 | 18.05 | 1.24% | 5.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.24 | 0.56% | 2.29% |
| 金融业 | 7.24 | 0.50% | 2.01% |