嘉实方舟一年持有期混合A
(016824)公募混合型- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.04%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：李欣 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.0504 | 1.0504 | 0.13% |
| 2025-07-03 | 1.0490 | 1.0490 | 0.03% |
| 2025-07-02 | 1.0487 | 1.0487 | 0.03% |
| 2025-07-01 | 1.0484 | 1.0484 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.0479 | 1.0479 | 0.07% |
| 2025-06-27 | 1.0472 | 1.0472 | -0.09% |
| 2025-06-26 | 1.0481 | 1.0481 | -0.06% |
| 2025-06-25 | 1.0487 | 1.0487 | 0.27% |
| 2025-06-24 | 1.0459 | 1.0459 | 0.20% |
| 2025-06-23 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实方舟一年持有期混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.07亿份 | 269 |
轩璇 上任时间：2023-06-21
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
李欣 上任时间：2025-02-22
李欣:中国国籍,硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日起任嘉实沪深300指数研究增强基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2025-08-06 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金清算报告 |
| 2025-08-06 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-05 | 关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-01 | 关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 证券时报-关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-25 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年02月25日更新) |
| 2025-02-22 | 关于嘉实方舟一年持有期混合基金经理变更的公告 |
| 2025-01-24 | 关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |