嘉实方舟一年持有期混合A
(016824)公募混合型
1.0504
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-07-04]
1.0504
累计净值 [2025-07-04]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.04%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：李欣 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 165.22 | 8.82% | 36.44% |
| 金融业 | 114.53 | 6.11% | 25.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.91 | 3.04% | 12.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.40 | 2.58% | 10.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.89 | 1.92% | 7.92% |
| 采矿业 | 14.37 | 0.77% | 3.17% |
| 租赁和商务服务业 | 5.18 | 0.28% | 1.14% |
| 批发和零售业 | 4.92 | 0.26% | 1.08% |
| 建筑业 | 3.67 | 0.20% | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.44 | 0.13% | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.87 | 0.10% | 0.41% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 503.15 | 10.05% | 47.25% |
| 金融业 | 390.53 | 7.80% | 36.68% |
| 采矿业 | 58.09 | 1.16% | 5.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.78 | 0.63% | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.37 | 0.59% | 2.76% |
| 批发和零售业 | 20.77 | 0.41% | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.56 | 0.35% | 1.65% |
| 建筑业 | 13.52 | 0.27% | 1.27% |