嘉实方舟一年持有期混合A
(016824)公募混合型
1.0504
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-07-04]
1.0504
累计净值 [2025-07-04]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.04%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：李欣 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2025-08-06 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金清算报告 |
| 2025-08-06 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-05 | 关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-01 | 关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 证券时报-关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-25 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年02月25日更新) |
| 2025-02-22 | 关于嘉实方舟一年持有期混合基金经理变更的公告 |
| 2025-01-24 | 关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |