国泰中证基建ETF发起联接A
(016836)公募股票型ETF联接指数型
1.2195
0.50%+0.0061
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：8.94%
- 最近半年：7.40%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.95%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159619 |
国泰中证基建ETF |
94.23% |
0.00 |
3193.38 |
0.00 (0.12%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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| 1 |
159619 |
国泰中证基建ETF |
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|
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159619 |
国泰中证基建ETF |
94.35% |
0.00 |
2949.83 |
0.00 (-0.21%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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国泰中证基建ETF |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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占净值比例 |
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| 1 |
159619 |
国泰中证基建ETF |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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国泰中证基建ETF |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159619 |
国泰中证基建ETF |
94.04% |
0.00 |
2951.12 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
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持仓变动 |
| 1 |
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国泰中证基建ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159619 |
国泰中证基建ETF |
93.38% |
0.00 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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| 1 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
159619 |
国泰中证基建ETF |
92.58% |
0.00 |
4069.11 |
0.00 (1.04%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
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基金名称 |
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国泰中证基建ETF |
92.58% |
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4069.11 |
|
0.00 (1.04%) |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159619 |
国泰中证基建ETF |
93.62% |
0.00 |
3105.27 |
0.00 (-1.99%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
159619 |
国泰中证基建ETF |
93.62% |
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3105.27 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159619 |
国泰中证基建ETF |
91.63% |
0.00 |
1413.10 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159619 |
国泰中证基建ETF |
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1413.10 |
|
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