国泰中证基建ETF发起联接C

(016837)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.2122 0.50%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.2122
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.17%
  • 最近一季：8.88%
  • 最近半年：7.28%
  • 今年以来：5.26%
  • 最近一年：2.78%
  • 最近两年：8.29%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.22%
  • 成立日期：2022-10-12
  • 基金经理：苗梦羽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159619 国泰中证基建ETF 94.23% 0.00 3193.38 0.00 (0.12%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159619 国泰中证基建ETF 94.35% 0.00 2949.83 0.00 (-0.21%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159619 国泰中证基建ETF 94.14% 0.00 2990.54 0.00 (-0.10%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159619 国泰中证基建ETF 94.04% 0.00 2951.12 0.00 (-0.16%)
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