国泰中证基建ETF发起联接C
(016837)公募股票型ETF联接指数型
1.2122
0.50%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.2122
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：8.88%
- 最近半年：7.28%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.22%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.36% | 5.23% | 0.01 | 2.05% | 2.00% | 0.00 | 0.91% | 0.89% |
| 2024-09-30 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.87% | 3.77% | 0.01 | 2.68% | 2.61% | 0.01 | 1.92% | 1.87% |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.54% | 2.51% | 0.01 | 3.77% | 3.74% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-03-31 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.27% | 7.53% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |
| 2024-03-30 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.27% | 7.53% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.09% | 6.68% | 0.00 | 1.03% | 1.02% |
| 2023-09-30 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.32% | 7.10% | 0.01 | 2.30% | 2.23% |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.43% | 7.47% | 0.01 | 1.99% | 1.94% |
| 2023-03-31 | 0.37 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.60% | 7.72% | 0.03 | 9.08% | 8.16% |
| 2023-03-30 | 0.37 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.60% | 7.72% | 0.03 | 9.08% | 8.16% |
| 2022-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.38% | 8.34% | 0.00 | 1.99% | 1.96% |