博道惠泰优选混合A
(016840)公募混合型
1.3631
0.70%+0.0096
单位净值 [2025-09-30]
1.3631
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.95%
- 最近一季：17.29%
- 最近半年：18.17%
- 今年以来：28.98%
- 最近一年：28.79%
- 最近两年：47.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.31%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：孙文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3631 | 1.3631 | 0.70% |
| 2025-09-29 | 1.3536 | 1.3536 | 1.20% |
| 2025-09-26 | 1.3376 | 1.3376 | -0.99% |
| 2025-09-25 | 1.3510 | 1.3510 | 0.31% |
| 2025-09-24 | 1.3468 | 1.3468 | 1.34% |
| 2025-09-23 | 1.3290 | 1.3290 | -0.26% |
| 2025-09-22 | 1.3324 | 1.3324 | -0.31% |
| 2025-09-19 | 1.3365 | 1.3365 | 0.35% |
| 2025-09-18 | 1.3319 | 1.3319 | -0.87% |
| 2025-09-17 | 1.3436 | 1.3436 | 1.72% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博道惠泰优选混合A | 2.57% | 5.95% | 17.29% | 18.17% | 28.79% | 28.98% |
| 同类型排名 | 3159/8521 | 2808/8521 | 4359/8521 | 4542/8521 | 3170/8521 | 3663/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.31亿份 | 2460 |
基金经理
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孙文龙 上任时间：2023-01-18
孙文龙先生:基金投资部副总监,中国籍,复旦大学金融学硕士。 2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。 2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年3月14日起任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 博道惠泰优选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 博道惠泰优选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-07 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博道惠泰优选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 博道惠泰优选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-21 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-23 | 博道基金管理有限公司关于博道惠泰优选混合型证券投资基金A类份额暂停部分销售机构申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-08 | 博道惠泰优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-08 | 博道惠泰优选混合型证券投资基金（更新）招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-25 | 博道惠泰优选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-09-06 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金因港股通暂停交易暂停及恢复申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-05 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-08-30 | 博道惠泰优选混合型证券投资基金2024年中期报告 |