嘉实中证全指证券公司指数发起A
(016842)公募股票型指数型
1.3387
-0.95%-0.0128
单位净值 [2025-09-30]
1.3387
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.39%
- 最近一季：10.59%
- 最近半年：13.09%
- 今年以来：7.47%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：21.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.87%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 25350.24 | 94.77% | 99.98% |
| 制造业 | 5.11 | 0.02% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 29929.47 | 94.71% | 100.00% |