中欧高端装备股票发起A

(016847)公募股票型
+添加自选
1.1047 3.54%+0.0391
单位净值 [2025-09-30]
1.1047
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-6.43%
  • 最近一季：2.59%
  • 最近半年：23.72%
  • 今年以来：31.28%
  • 最近一年：29.14%
  • 最近两年：31.22%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.47%
  • 成立日期：2022-11-14
  • 基金经理：李帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.62亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
实时情况
中欧高端装备股票发起A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600760 中航沈飞 6.96% 100.01 5862.30 7.65% 0.00 (新增)
2 302132 中航成飞 6.89% 66.00 5804.04 7.57% 0.00 (新增)
3 000519 中兵红箭 6.76% 260.00 5691.40 7.43% 0.00 (新增)
4 600316 洪都航空 6.71% 150.00 5655.00 7.38% 0.00 (新增)
5 600435 北方导航 6.10% 329.62 5138.83 6.71% 0.00 (新增)
6 688084 晶品特装 5.22% 50.01 4400.48 5.74% 0.00 (新增)
7 601606 长城军工 5.17% 150.00 4357.50 5.69% 0.00 (新增)
8 688143 长盈通 5.00% 108.01 4212.24 5.50% 0.00 (新增)
9 300922 天秦装备 4.97% 150.01 4191.17 5.47% 0.00 (新增)
10 600184 光电股份 4.59% 220.00 3863.20 5.04% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600316 洪都航空 7.03% 27.00 941.49 8.08% 5.00 (22.73%)
2 000519 中兵红箭 6.90% 55.00 923.45 7.92% 55.00 (100.00%)
3 688084 晶品特装 6.04% 13.00 808.34 6.94% 6.00 (85.71%)
4 603678 火炬电子 5.91% 20.00 791.20 6.79% 20.00 (100.00%)
5 600435 北方导航 5.86% 72.00 784.08 6.73% 72.00 (100.00%)
6 002025 航天电器 5.82% 14.00 778.40 6.68% 14.00 (100.00%)
7 603267 鸿远电子 5.81% 15.00 777.75 6.67% 15.00 (100.00%)
8 300726 宏达电子 5.67% 20.00 758.60 6.51% 20.00 (100.00%)
9 000733 振华科技 5.62% 14.00 752.50 6.46% 14.00 (100.00%)
10 688636 智明达 3.29% 12.01 439.97 3.78% 12.01 (100.00%)
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