建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A
(016849)公募FOF
1.2229
1.32%+0.0161
单位净值 [2025-09-24]
1.2229
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.19%
- 最近一季：23.00%
- 最近半年：19.21%
- 今年以来：22.65%
- 最近一年：37.07%
- 最近两年：21.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.29%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：姚波远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.94 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.05% | 4.70% | 0.06 | 3.30% | 3.07% | 0.33 | 11.02% | 17.21% |
| 2024-09-30 | 0.62 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.87% | 4.72% | 0.01 | 1.70% | 1.64% | 0.02 | 3.56% | 3.45% |
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.21% | 5.04% | 0.01 | 1.74% | 1.68% | 0.02 | 3.14% | 3.03% |
| 2024-03-31 | 0.57 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.95% | 4.67% | 0.04 | 7.96% | 7.51% | 0.00 | 0.40% | 0.38% |
| 2024-03-30 | 0.57 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.95% | 4.67% | 0.04 | 7.96% | 7.51% | 0.00 | 0.40% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.14% | 5.03% | 0.02 | 3.68% | 3.62% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.51% | 5.71% | 0.02 | 3.65% | 3.64% | 0.02 | 4.79% | 4.79% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.39% | 5.55% | 0.00 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.27% | 5.26% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.04 | 6.99% | 7.11% |
| 2023-03-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.27% | 5.26% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.04 | 6.99% | 7.11% |