中欧颐利债券A
(016850)公募债券型
1.1057
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1057
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：6.07%
- 最近两年：11.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.57%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：刘勇 胡阗洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9488.80 | 2.63% | 28.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5218.88 | 1.45% | 15.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3974.04 | 1.10% | 12.04% |
| 金融业 | 2964.16 | 0.82% | 8.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2607.51 | 0.72% | 7.90% |
| 租赁和商务服务业 | 1989.18 | 0.55% | 6.03% |
| 批发和零售业 | 1982.50 | 0.55% | 6.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1866.60 | 0.52% | 5.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1200.42 | 0.33% | 3.64% |
| 采矿业 | 1157.38 | 0.32% | 3.51% |
| 建筑业 | 479.80 | 0.13% | 1.45% |
| 住宿和餐饮业 | 64.86 | 0.02% | 0.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5320.54 | 2.93% | 24.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3676.20 | 2.02% | 16.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3142.80 | 1.73% | 14.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2187.13 | 1.20% | 10.10% |
| 批发和零售业 | 1746.49 | 0.96% | 8.07% |
| 金融业 | 1372.00 | 0.76% | 6.34% |
| 采矿业 | 1359.37 | 0.75% | 6.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 887.87 | 0.49% | 4.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 871.06 | 0.48% | 4.02% |
| 教育 | 543.65 | 0.30% | 2.51% |
| 建筑业 | 541.67 | 0.30% | 2.50% |